日本女优 圆信永丰基金惩办有限公司对于旗下圆信永丰医药健康夹杂型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同与托管条约及调整A类基金份额申购和赎回数额结果的公告圆信永丰医药健康夹杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金惩办东说念主为圆信永丰基金惩办有限公司(以下简称“本基金惩办东说念主”或“本公司”),基金托管东说念主为中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管东说念主”)。为更好餍足投资者的欢迎需求,提供更机动的欢迎事业,本公司证据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投...
日本女优
圆信永丰基金惩办有限公司对于旗下圆信永丰医药
健康夹杂型证券投资基金增设 C 类基金份额并修改基
金合同与托管条约及调整 A 类基金份额申购和赎回数
额结果的公告
圆信永丰医药健康夹杂型证券投资基金(以下简称“本基金”
)
的基金惩办东说念主为圆信永丰基金惩办有限公司(以下简称“本基金惩办
东说念主”或“本公司”),基金托管东说念主为中国工商银行股份有限公司(以下
简称“基金托管东说念主”
)。为更好餍足投资者的欢迎需求,提供更机动的
欢迎事业,本公司证据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》
、《公开募
集证券投资基金运作惩办目的》和《圆信永丰医药健康夹杂型证券投
资基金基金合同》
(以下简称“
《基金合同》
”)的关连限定,经与本基
金基金托管东说念主协商一致,决定于2024年12月26日起,本基金增设C类
基金份额,相应修改《基金合同》和《圆信永丰医药健康夹杂型证券
投资基金托管条约》
(以下简称“《托管条约》”)中相干要求。此外,
本次修改同期调整了 A 类基金份额申购、赎回的最低数额结果。现
将具体事宜公告如下:
一、C类基金份额增设决策
(一)基金份额类别设立
本基金新增C类基金份额并单独设立基金代码(C类基金份额代码:
。
新增的C类基金份额与现存的A类基金份额适用调换的惩办费率和托
管费率。
本基金证据申购费、销售事业费收取口头的不同,将基金份额分
为不同的类别。投资者申购基金时收取申购用度,在赎回时证据抓有
期限收取赎回用度,并不再从该类别基金钞票入彀提销售事业费的基
金份额,称为A类基金份额;投资者申购时不收取申购用度,而是从
该类别基金钞票入彀提销售事业费,在赎回时证据抓有期限收取赎回
用度的基金份额,称为C类基金份额。
由于基金用度的不同,本基金A类、C类基金份额将分散联想基金
份额净值。投资者可自行弃取申购的基金份额类别。本基金不同基金
份额类别之间不得相互诊治。
已抓有本基金A类基金份额的投资者,其基金账户中的本基金份
额余额仍然保留为对应的A类基金份额。
(二)C类基金份额的申购、赎回价钱
本基金各样基金份额的申购、赎回价钱以央求当日收市后联想的
该类基金份额净值为基准进行联想,C类基金份额的首日申购价钱为
当日A类基金份额的基金份额净值。
(三)C类基金份额的用度
C类基金份额不收取申购费。
C类基金份额的赎回费率如下:
抓有期限(Y) C类基金份额赎回费率
Y<7日 1.50%
Y≥30日 0
注:对C类基金份额抓有东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。
本基金C类基金份额的销售事业费年费率为0.1%。
二、本基金C类基金份额适用的销售机构
(1)圆信永丰基金惩办有限公司直销中心
上海直销中心办公地址:上海市浦东新区世纪大路1528号陆家嘴
基金大厦19楼
电话:021-60366073;
传真:021-60366001
(2)电子直销
来往网站:www.gtsfund.com.cn
客服电话:4006070088;021-60366818
端口
圆信永丰基金微信公众号:gtsfund4006070088
客服电话:4006070088;021-60366818
基金惩办东说念主可证据情况变更或增减销售机构,并在基金惩办东说念主网
站公示。
三、基金份额申购与赎回的数目结果
金 A 类基金份额或 C 类基金份额初度申购最低金额为东说念主民币 1.00 元
(含申购费);追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1.00 元(含申购费)。
通过基金惩办东说念主的直销中心柜台申购本基金 A 类基金份额或 C 类基金
份额初度申购最低金额为东说念主民币 1,000.00 元(含申购费)
;追加申购
单笔最低名额为东说念主民币 1,000.00 元(含申购费)。累计申购金额不设
上限。
将其抓有的部分或一说念基金份额赎回;每次单笔赎回央求不得低于
一说念基金份额);账户最低余额为 1.00 份基金份额,若某笔赎回业务
将导致投资者在销售机构托管的本基金基金份额余额不及 1.00 份时,
基金惩办东说念主有权将投资者该来往账户的剩余基金份额一次性一说念赎
回。
利影响时,基金惩办东说念主应当聘请设定单一投资者申购金额上限或基金
单日净申购比例上限、阻隔大额申购、暂停基金申购等门径,切实保
护存量基金份额抓有东说念主的正当权柄,具体请参见更新的招募证据书或
相干公告。
四、
《基金合同》与《托管条约》的更正
本公司经与基金托管东说念主协商一致,对本基金《基金合同》
、《托管
条约》中波及增设C类基金份额相干内容进行修改。本次修改对原有
基金份额抓有东说念主的利益无试验性不利影响,属于无需召开基金份额抓
有东说念主大会的情形。更正后的《基金合同》自2024年12月26日起告成。
本基金惩办东说念主于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托
管条约》登载于限定网站。本基金招募证据书及基金产物贵寓纲领涉
及前述内容的,将一并修改,并依照《信息裸露目的》的关连限定在
限定前言上公告。
五、其他需要请示的事项
管条约》事项给以证据,最终讲解权归本公司。投资者欲了解基金信
息,请仔细阅读本基金的《基金合同》等相干法律文献。本基金惩办
东说念主不错在法律司法和《基金合同》限定鸿沟内调整上述关连内容。
购、赎回、诊治业务。若日后调整上述业务的适用鸿沟,本基金惩办
东说念主将另行见告或公告。
客户事业电话400-607-0088商讨相劳动宜。
六、风险请示
本公司原意以淳厚信用、发奋尽职的原则惩办和期骗基金钞票,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资东说念主注视投资风
险。投资者投资前应崇拜阅读基金的基金合同、更新的招募证据书。
特此公告。
圆信永丰基金惩办有限公司